Orange Cameroun recrute : Chef de Département Trésorerie

 Orange Cameroun recrute : Chef de Département Trésorerie

Ref : CCMR291 | 11 Nov 2020

Akwa boulevard de la liberté - Cameroon

About the role

Missions & Activités principales

Assurer l’optimisation de la gestion des flux de trésorerie

• Elaborer des prévisions annuelles, pluriannuelles et mensuelles de trésorerie et de cash-flow
• Gérer la liquidité immédiate, à court et moyen terme
• Négocier les conditions de banques
• Négocier les financements à court terme
• Réaliser les optimisations financières (placements de trésorerie, coût des financements)
• Assurer les paiements dans les meilleures conditions de coût, de délai et de sécurité
• Assurer la veille permanente et les études sur les moyens de paiement (encaissements et décaissements)

Piloter la gestion du cash flow

• Effectuer le reporting et l’analyse des résultats
• Alerter les opérationnels et le management sur les décalages observés dans les orientations retenues et objectifs définis

Suivre les opérations bancaires courantes

• Contrôler et valider les paiements
• Suivre les encaissements
• Contrôler les opérations bancaires (rapprochements bancaires, réclamations et relances des banques)
• Contrôler les échelles d’intérêts
• Contrôler les conditions de transfert
• Suivre les impayés de la clientèle

Participer au projet de financement de l’entreprise et assurer les relations qui en découlent avec les banques

• Evaluer la situation financière de la société
• Simuler les emprunts (tirages, remboursements)
• Simuler le paiement des dividendes
• Evaluer les besoins en financement long terme
• Contrôler l’application des conventions financières par la société et les partenaires financiers
• Anticiper, proposer des solutions de financement de l’entreprise à court, moyen ou long terme

Piloter la gestion du besoin en fonds de roulement

• Analyser et suivre l’en cours clients
• Analyser et suivre l’évolution des stocks
• Assurer les reporting internes et au Groupe
• Réaliser le reporting annuel des prévisions de trésorerie et du cash-flow
• Analyser et établir le reporting mensuel de trésorerie et du cash flow
• Analyser et faire le reporting mensuel du tableau de bord financier
• Elaborer le rapport d’activité mensuel de la Trésorerie

About you

Formation:

BAC + 4/5 en Comptabilité et Finance 

Expérience:

1 année d’expérience dans le suivi des projets transverses, techniques ou d’organisation

Skills

• Capacité de négociation
• Capacité d’adaptation
• Honnêteté
• Confidentialité
• Aptitude à la rédaction des rapports
• Avoir un esprit d’analyse
• Avoir un esprit de synthèse
• Etre bilingue (anglais / français)
• Comptabilité générale
• Contrôle interne et qualité
• Financement d’entreprise et techniques de marché
• Trésorerie d’entreprise

Department : Direction Administrative & Financière

Contract : Regular

Apply on line

Apply before : 19 Nov 2020

NB: Ne donnez pas d'argent pour obtenir un emploi