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Formation Complète sur la Pratique Comptable et Fiscale en Entreprise

SAGE SAARI Comptabilité 100, Mise en place d'une comptabilité dans une entreprise, Procédure du contrôle interne, Traitement des opérati...

Appel à candidature: Responsable trésorerie (H/F)


Appel à candidature: Responsable trésorerie (H/F)
Appel à candidature: Responsable trésorerie (H/F)

RECRUTEMENT EXTERNE

La Société DUVAL ARNO DISTRIBUTION recrute pour les besoins de ses services : RESPONSABLE TRESORERIE H/F. 

Nature du contrat : CDI 

Département Rattaché : FINANCES 

Secteur d'Activité : Grande Distribution 

Localisation : Douala-Cameroun 

Date d'ouverture de l'offre : 02/09/2022

MISSIONS DU POSTE : 

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, le Responsable trésorerie a la charge de la politique financière de l'entreprise et supervise le contrôle de gestion. Il contrôle et analyse les résultats de l'entreprise, préconise les orientations financières stratégiques et contribue à définir la politique d'investissement et de croissance. Il assure le cas échéant la communication financière destinée aux actionnaires et partenaires ou analystes financiers.

ACTIVITES PRINCIPALES :

Gestion des flux et des soldes

  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements. 
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie. 
  •  Déterminer la position bancaire en date de valeur.
  • Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité 

Budget et prévisions de trésorerie 

  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier. 
  • Évaluer précisément la position nette de trésorerie de fin d'année et d'endettement net afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe à solliciter auprès des banques ou de la maison mère. 
Reporting mensuel et hebdomadaire
  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir. 
  •  Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
  • Comparer la position comptable et la position bancaire : contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie. 

Gestion des relations bancaires  

  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie.  
  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
  • Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité. 
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire. 
Gestion et contrôle interne
  • Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques. 
  • Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change... 
  • Contrôler et assurer la cohérence de l'information entre les différents systèmes d'information, la gestion et le paramétrage du logiciel de trésorerie, la participation à l'optimisation des systèmes d'information 

Optimisation des coûts et produits financiers 

  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiersfacturés par celles-ci. 
  • Contrôle et optimisation des charges de frais bancaires 
  • Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier 
Systèmes d'information
  • Participer à la mise en place et à l'optimisation soit d'un logiciel dédié, soit d'un système ERP pour les modules de trésorerie. 
  • Choisir et mettre en place un logiciel de gestion de trésorerie avec rapatriement des flux bancaires par télétransmission sécurisée et rapatriement des opérations de trésorerie des filiales ou points de ventes délocalisés.

PROFIL: 

Formation et Expériences :

  • Niveau académique : Formation supérieure de niveau Bac + 5 (grande école de commerce ou de gestion, master en finance) idéalement complétée par une formation comptable DECF (Diplôme d'Études Comptables et Financières). DESCF (Diplôme d'Études Supérieures Comptables et Financières) 
  • Avoir au Minimum 3/5 ans dans une fonction similaire et idéalement dans un département Trésorerie 
  • Avoir une parfaite maitrise de Microsoft Office.

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET COMPORTEMENTALES

  • Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires 
  • Maitrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de données et des tableurs
  • Compréhension des données comptables et de leur exploitation 
  • Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba)
  • Connaissance de la fiscalité nationale
  • Anglais courant 
  • Rigueur et précision dans les chiffres 
  • Réactivité et capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
  • Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers
  •  Capacité à résister au stress et à être force de proposition afin d'améliorer les process existants
  • Maîtrise des outils informatiques : Excel, Powerpoint. 

AUTRES QUALITÉS REQUISES AU POSTE :

  • Confidentialité et respect du secret professionnel  
  • Aisance relationnelle avec les services internes pour rechercher des informations et fournir des explications, et en externe avec les fournisseurs et les clients pour échanger des informations, relancer les règlements, fournir des explications Avec les sociétés partenaires pour échanger des informations et fournir des explications 
  • Capacité d'analyse et de synthèse ; 
  •  Rigoureux (se), organisé (e) et orienté (e) résultats

DOSSIER DE CANDIDATURE :

Pour Postuler : Transmettre CV et Lettre de motivation uniquement à l'adresse mail : rh@groupearno.com en précisant en objet du courriel : "RESPONSABLE TRÉSORERIE (H/F). 

N.B:  

  • toute candidature ne respectant pas les conditions prescrites sera purement et simplement disqualifiée.
  • Seules les candidatures présélectionnées seront contactées.

 Date limite de recevabilité des Candidatures : 10/09/2022

NB: Ne donnez pas d'argent pour obtenir un emploi

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