Recrutement ACTIVA Assurances: Responsable Trésorerie H/F

ACTIVA Assurances recherche pour les besoins de ses services 01 Responsable Trésorerie H/F
Localisation: Douala - Cameroun
Nature du contrat: CDI

La raison d'être du poste:

Sous la responsabilité du Directeur Finances Comptabilité & Fiscalité, le Responsable Trésorerie est chargé de maintenir l'équilibre financier de l'entreprise par l'organisation du bon fonctionnement de sa trésorerie, et l'optimisation de la gestion de son cycle d'exploitation.

1- Mission principale

Gérer les flux de Trésorerie;
Proposer et exécuter les investissements financiers;
Etablir et piloter les Budgets et Prévisions de Trésorerie;
Optimiser les rendements financiers;
Gérer les relations bancaires;
Gérer les Risques financiers et opérationnels;
Etablir les Reporting Trésorerie et participer à la mise en place d'un Système d'information Trésorerie

2- Activités principales

Gérer les flux de Trésorerie:

Cash management :encaissements et les paiements;
Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes
Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie;
Assurer le financement des besoins en fonds de roulement
Déterminer la position bancaire en date de valeur;

Investissements Financiers:

Procéder à l'analyse financière des propositions d'investissements;
Proposer, exécuter et enregistrer les différents placements financiers, et classer les différents justificatifs des investissements;
Suivre l'encaissement des revenus financiers issus des investissements;
Suivre mensuellement l'état des investissements financiers et des revenus financiers;
Participer au montage et financement d'acquisitions d'entreprise ou d'actifs importants;

Etablir et piloter les Budgets et Prévisions de Trésorerie:

Monter et suivre le plan de trésorerie annuel de la société;
Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les différentes directions opérationnelles et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique;
Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et l'endettement net, afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe;

Optimiser les rendements financiers:

Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci;
Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier;
Réduire les coûts financiers
Améliorer les rendements financiers selon les règles prudentielles CIMA

Gérer le Reporting Trésorerie et participer à la mise en place d'un Système d'information Trésorerie:

Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel;
Comparer la position comptable et la position bancaire; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie;
Participer à la mise en place et à l'optimisation des processus de règlements et décaissements;

PROFIL

BAC +4/5 en Comptabilité-Finances ou tout autre équivalent, avec 2 ans minimum d'expérience à un poste similaire.

Aptitudes:

Connaître des instruments financiers;
Connaître de la gestion de la trésorerie;
Maîtriser des techniques de communications orales et écrites;
Maîtriser des techniques et des règles comptables;
Ëtre capable de transmettre rapidement des informations à caractère financier ou administratif de manière claire, synthétique et pédagogique;

Attitudes: