Recrutement ACTIVA Assurances: Responsable Trésorerie H/F

micael
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ACTIVA Assurances recherche pour les besoins de ses services 01 Responsable Trésorerie H/F
Localisation: Douala - Cameroun
Nature du contrat: CDI  

La raison d'être du poste:  

Sous la responsabilité du Directeur Finances Comptabilité & Fiscalité, le Responsable Trésorerie est chargé de maintenir l'équilibre financier de l'entreprise par l'organisation du bon fonctionnement de sa trésorerie, et l'optimisation de la gestion de son cycle d'exploitation. 

1- Mission principale  

  • Gérer les flux de Trésorerie;
  • Proposer et exécuter les investissements financiers;
  • Etablir et piloter les Budgets et Prévisions de Trésorerie;
  • Optimiser les rendements financiers;
  • Gérer les relations bancaires;
  • Gérer les Risques financiers et opérationnels;
  • Etablir les Reporting Trésorerie et participer à la mise en place d'un Système d'information Trésorerie

2- Activités principales  

Gérer les flux de Trésorerie:  

  • Cash management :encaissements et les paiements;
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes 
  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie; 
  • Assurer le financement des besoins en fonds de roulement 
  • Déterminer la position bancaire en date de valeur; 
Investissements Financiers:
  • Procéder à l'analyse financière des propositions d'investissements;
  • Proposer, exécuter et enregistrer les différents placements financiers, et classer les différents justificatifs des investissements; 
  • Suivre l'encaissement des revenus financiers issus des investissements; 
  • Suivre mensuellement l'état des investissements financiers et des revenus financiers; 
  • Participer au montage et financement d'acquisitions d'entreprise ou d'actifs importants;

Etablir et piloter les Budgets et Prévisions de Trésorerie:  

  • Monter et suivre le plan de trésorerie annuel de la société;
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les différentes directions opérationnelles et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique; 
  • Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et l'endettement net, afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe;

Optimiser les rendements financiers:  

  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci;
  • Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier; 
  • Réduire les coûts financiers 
  • Améliorer les rendements financiers selon les règles prudentielles CIMA

Gérer le Reporting Trésorerie et participer à la mise en place d'un Système d'information Trésorerie:

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,
  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel; 
  • Comparer la position comptable et la position bancaire; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie; 
  • Participer à la mise en place et à l'optimisation des processus de règlements et décaissements;

PROFIL

  • BAC +4/5 en Comptabilité-Finances ou tout autre équivalent, avec 2 ans minimum d'expérience à un poste similaire.

Aptitudes:

  • Connaître des instruments financiers;
  • Connaître de la gestion de la trésorerie;
  • Maîtriser des techniques de communications orales et écrites;
  • Maîtriser des techniques et des règles comptables;
  • Ëtre capable de transmettre rapidement des informations à caractère financier ou administratif de manière claire, synthétique et pédagogique;

Attitudes

  • Être Proactif et disponible;
  • Avoir une bonne capacité d'initiative et d'anticipation;
  • Avoir le sens de la confidentialité, de la rigueur, et de l'innovation;
  • Savoir gérer son stress et maîtriser ses émotions;
  • Savoir respecter les délais et être précis;
  • Être capable de travailler en équipe. 
COMMENT POSTULER? 
Le dossier de candidature est constitué d'un CV détaillé (format PDF) qui devra être déposé exclusivement via le lien suivant: https://bit.ly/3XiQ9WD

NB: Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(es) 

Délai: le 28 février 2023.  

NB: Ne donnez pas d'argent pour obtenir un emploi

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