Société Générale Asset Management (SGAM) CEMAC recrute un Comptable OPCVM dont la mission principale est le suivi des opérations de SG AM CEMAC et de la comptabilité des Organismes de Placement Collectif (OPC).
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Directeur Général, le Comptable OPCVM est chargé de
:
- La valorisation quotidienne des portefeuilles par la mise à jour des cours dans la base
- L'exécution des ordres de souscriptions et de rachats des parts
- Le suivi des règles d' évaluation des actifs en placement et d'évaluation des autres actifs
- La comptabilisation des opérations dénouées
- Le traitement des opérations sur titres
- Le calcul quotidien de la Valeur Liquidative
- La publication quotidienne de la Valeur Liquidative sur le marché et le réseau interne
- La production bimensuelle des états de rapprochement bancaire
- La production quotidienne des états de rapprochement de stock titres
- La production mensuelle des états de rapprochement de stock parts
- Le suivi permanent auprès du Dépositaire pour lever les suspens constatés
- La production de justificatifs pour les missions de commissariat aux comptes
- L'établissement des états financiers de synthèse requis périodiquement (trimestriel, semestriel, annuel)
- Le paiement des dividendes annuels des OPC
COMPETENCES MÉTIER
- Connaissances en comptabilité
- Connaissances en comptabilité d’OPCVM
- Connaissance de l’environnement du marché financier
- Connaissances en analyse financière et boursière
- Connaissances en économie
- Connaissances de la règlementation COSUMAF
- Utilisation du logiciel de gestion d'OPCVM
COMPETENCES COMPORTEMENTALES
- Disponible
- Rigoureux
- Courtois
- Capacité d’analyse
- Ouvert d’esprit
- Esprit d’initiative
- Curiosité
PROFIL DU CANDIDAT
- Niveau académique: BAC+4/5 en Comptabilité et Finance ou autres disciplines connexes
- Disposer d'une expérience pertinente en tant que Comptable OPCVM au sein d'une société de gestion
Poste basé à Douala
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